Gestion de Trésorerie

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Gestion de trésorerie

Une vision globale du cash management

L’argent est le nerf de la guerre. En tant que DAF à temps partagé, nous offrons nos services en gestion de trésorerie et en recherche de financements pour des besoins aussi variés que le financement d’une nouveau véhicule ou bien l’introduction en bourse de l’entreprise. La gestion de trésorerie est un vaste domaine qui englobe le financement des actifs mais aussi et surtout le financement des diverses activités de l’entreprise.

Nous vous aidons dans l’obtention d’un crédit bancaire (crédit classique, pool bancaire,…) ou pour faire appel au marché mais également dans vos opération de restructuration de dettes. 

Nous avons conseillé les directions financières de grandes banques françaises pendant 12 ans avant d’aider les TPE / PME à gérer au quotidien leurs besoins de trésorerie.

Notre méthodologie nous permet de nous adapter à toutes les tailles de besoin financier et nous parlons le même langage que vos investisseurs (qu’ils soient issus des secteurs traditionnels ou des nouveaux canaux de financement participatifs). Aussi sommes nous en mesure de concilier vos demandes avec le besoin légitime de sécurité de vos investisseurs.

  • Recherche de financement
  • Gestion de trésorerie en base 0
  • Recouvrement de créances
  • Gestion du flottant

Une équipe
de professionnels.

Dirigées par d’anciens expert-comptables et/ ou DAF, nos équipes sont constituées de professionnels reconnus.

Une écoute
active.

Nous adaptons les solutions à votre activité et non l’inverse. Notre méthode repose sur l’écoute active de vos besoins.

Recherche de financement

Nous vous accompagnons dans la définition et la recherche du meilleur financement pour vos investissements. Financement bancaire classique (notation de votre score de crédit, construction de dettes agrégées,recherche de pool bancaires,…), appel au marché financier ou encore financement participatif : découvrez nos solutions !

Gestion de trésorerie

mise en place des procédures de suivi quotidien de votre trésorerie, gestion des allocations de ressources au bon moment, prévision de trésorerie à 3, 6 ou 12 mois. La gestion de trésorerie est vitale pour votre structure. Elle passe aussi par la gestion du BFR et l’optimisation de certaines fonctions de votre entité (gestion des achats, analyse de solvabilité clients,…)

Recouvrement

Accorder un crédit client fait parti des relations commerciales normales, mais il représente toujours un risque. La phase de recouvrement est toujours délicate : si on est trop insistant, le client peut s’offusquer, si on ne l’est pas assez, on peut ne pas être réglé. Nous mettons à votre disposition des méthodes de recouvrements adapté à chaque profil et qui ont fait leur preuves.

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Jérôme LENOIS

Expert-comptable / DAF à temps partagé

06.66.24.47.61
Jlenois@jlkc-conseils.fr

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